Hobart and William Smith Colleges - Saudações a todos. Quem fala é Sergio Vargas e faço parte de equipe de trabalho da SMB Capital. Queremos falar através desse video de um dos temas mais controversos em âmbito do trading. VIVER DE TRADING É uma afirmação que de fato gera muita expectativa, mas muda muito se colocar um simples ponto de interrogação Viver de trading ? Ou talvez, se pode viver de trading ? Este é um tema bastante delicado. De fato é um dos temas que eu mais tempo tenho me dedicado. Tenho certeza que para cumpri-lo, asseguro que o que mais tempo me há levado em todo o processo. Digo processo, porque nunca termina e, as vezes, parece como se o tempo não acabasse Com esse comentário terá uma primeira ideia do que responderei ao final Se pode viver de trading ? Mas antes do inicio quero e necessito fazer muitas apreciações e que é de minha humilde perspectiva e visão e servirão de guia para o trader. Ainda que toque na sensibilidade e nas esperanças de muitos dos interessados nesse negócio. Vivo de trading. Se converte esse conceito em uma ânsia de gerar rendas enormes em troca de adrenalina pura, corre o risco do dinheiro exposto no mercado mais perigoso do mundo com uso de um tempo reduzido, e claramente, um período de algumas horas do dia e ficar milionário. O certo é que as estatísticas estão longe da publicidade, já que não é um segredo para ninguém que, em média, 90% dos traders perdem dinheiro. Então encontramos contraposição dessas palavras, posto que se trata de trading. Poderíamos dizer que não é vida, já que a maioria, segundo as estatísticas, não recebem nenhum dólar por mês. E os passivos, os compromissos com os bancos, os serviços públicos e a comida e tudo mais do dia a dia não param. Aqui nos perguntamos. Isso é viver ? Quais são as áreas em que poderíamos viver de trading ? Nesse mundo encontramos muitas opções, mas quero resumir-las em duas praticamente. A primeira está o RETAIL (Varejo), a mais conhecida. A de mais fácil acesso e de maior rotação. Claro que é onde o maior número de pessoas ingressam e saem sem um centavo de sua conta. Quero fazer um esclarecimento de algumas coias aqui. Se é certo que teu broker tem a ideia melhor da tua vida, que detrás dele há especialistas em levar o seu dinheiro para identificar se você é alguém que é deixado sozinho no mercado, podem tirá-lo do broker se você é alguem que, na realidade, produz dinheiro para si mesmo. Também é certo que o broker não tem a culpa pelo teus resultados. Assim, seja como seja, tua principal obrigação é se capacitar. Pelo menos, se perde dinheiro seja honesto, seja intelectualmente honesto, ou seja, sabendo o porque das perdas como também o porque dos ganhos. Do contrário, para isso temos os cassinos. A segunda opção. Prop trading desk (Traders Profissionais). Hedging fund, firmas de capital de risco, bancos de investimentos e mil nomes parecidos do mercado institucional. Se converte na melhor opção desde o nível de perspectiva para quem tem talento mas não tem recursos, ou seja, a maioria. De surpresa, esse talento, essa experiencia se cria, não aparecem da noite para o dia. Assim, isso leva tempo. Na maioria dos casos é tanto o tempo que chega o dia que não tem mais com o que viver. Como dissemos, batemos no fundo. Seja para despertar e buscar realmente resultados bons que possa mostrar ou definitivamente para desistir. E ainda assim, que seja excelente trader, apesar de saber e empurrar-se todos os dias para atender aos rigorosos requisitos dessas empresas. Por favor. Pare de sonhar que faça milhões e milhões de dólares por ter 1 mês ou 3 meses bons de resultados. Uma Prop Trading Firm ou uma firma institucional geralmente exige de 6 a 12 meses e, geralmente, entrega de cinco mil a cinquenta mil dólares inicialmente Dependendo da capacidade de cada uma das empresas. Na realidade são muitas poucas firmas que irão te olhar com seriedade se tem três meses consistentes. Os digo com conhecimento de causa. E, de fato, trabalho para uma dessas poucas empresas, SMB Capital Por isso como conselho, se alguém me permite, se tem um trabalho que te dê receita em paralelo estás começando nesse caminho. Não o abandone até que tenha de seis a doze meses de resultados positivos consistentes Qualquer uma das opções que acabo de mencionar, seja varejo ou institucional deve ser consciente da preparação. Adquirir o conhecimento é vital. Ter um método de negociação com uma estratégia que já tenha sido testada Disciplina Perseverança e paciência desde que sua estratégia de trading deve se ajustar para conseguir o trade mais acertado não todos os trades O trade mais acertado. Como bem disse um colega. Mais trading não significa melhores resultados nem muito menos maiores receitas. Agora, se tu, meu amigo do varejo não é capaz de viver de trading por si mesmo, como crê que possas ganhar dinheiro institucional como tanto desejas Novamente um humilde conselho. Opere com um minimo, teste suas estratégias, calcule suas entradas e rentabilidade e se os resultados saíram positivos e consistentes durantes seis meses poderá te dar uma luz para pensar em trabalhar em uma instituição, se é que teus recursos no varejo não são suficientes. Te asseguro que se for capaz de faze-lo, o dinheiro para administrar te sobrará. chegará de Porsche. Temos dicas de resultados médios exigidos por firmas institucionais de Trading Vamos três exemplos, no minimo, os principais O primeiro deles: O Drawn Down Falamos de drawn down, mas a maioria não entende o que é isso. Drawn Down máximo de 15%. O drawn down faz referencia as perdas transitórias, essas perdas transitórias que se vão acumulando, que temos oscilações quando abrimos uma posição com muitas operações. Vejamos um exemplo. Se compro um ativo financeiro em milhares de dólares ou milhares de reais e esse cai a 500 para, posteriormente, recuperar a subida e chega a preços de 1.050 e encerra, efetivamente, em 1050. É compreensível que a sacou positiva Tinha ingressado a 1.000 e saiu a 1050. Mas tão somente sacou 50 de 500 que tu havia exposto, ou seja, cinco vezes sobre o valor inicial a respeito das perdas máximas acumuladas que chegariam a ser de 50 vezes, o que incrementa substancialmente o meu drawn down O ideal é que evitemos esse tipo de comportamento antes de fechar uma posição. E digo comportamentos, pois muitas vezes ocorrem por não ter a maturidade suficiente e domínio emocional. Então se acostume a aguentar os stops, mas não os limites. Segundo deles: o lucro médio Em períodos de mês, trimestre, semestre e ano, antes de nada que seja positivo Logo, que preferencialmente, seja superior ao drawn down e superior a 2% Por que ? Porque esse negócio já não soma zero, estamos falando de institucionais Porque em mercado institucional sempre há custos fixos que se devem assumir com o mesmo trading. Então tem que criar algo, tem que ser positivo. E o terceiro deles que visualiza um institucional é qual o percentual de efetividade. Mesmo que seja superior a 51%. Melhor que seja superior a 70% de efetividade. Já se é uma de 100% por alguma razão automaticamente, direcionamos o olhar para o drawn down para que nos leve a um comportamento paralelo de ganhos. Recapitulando palavras de um colega Um não é o melhor se vai bem ou o pior se vai mal Para a verdade, o tempo, não se chicoteie se for mal, nem muito menos crie teorias se for bem. Cada dia é único, cada semana é unica Cada mês é unico. Cada ano é unico. Cada trade é unico. Operamos ao ritmo do mercado e que te permita ser rentável. No mercado podemos comprar podemos vender ou simplesmente ficarmos quietos não fazer nada, somente olhar Na média, 90% do trading é olhar o gráfico é analisar. Os outros 10%, no máximo, é executar. Resposta real a pergunta inicial. À pergunta Se pode viver de trading ? E uma vez já comentado da minha experiencia e vendo mais casos de fracassos do que de êxitos, assumindo o tempo, custos, desanimo, exaltação, tirar o barulho de cada negociação, negação e más vibrações por parte de seus entes queridos ou qualquer sentimento e atitude negativa frente ao tema que nos trata a resposta concreta é SIM. Sim, se pode viver de trading. Seguramente passarás por essas e outras dificuldades, mas eu o repito. O foco e a perseverança junto com o conhecimento , a disciplina e a paciência farão de ti um trader e um trader consistente, com o qual, poderás viver de trading. E agora para terminar entenda que a bola de cristal, a bussola, o santo graal ou como queira chamar ninguém vai lhe dar. Estas condições estão no seu interior, em tua mente, em teus limites está em você mesmo. Não aparentemente o falso não serve. Para move-lo a tona o deves ver, o deves deslumbrar. Não é senti-lo, é aplica-lo., é controla-lo, executa-lo. É assumir tua realidade dia após dia. Te dará luz em teu caminho e te levará pelo caminhos da prosperidade que nada tem haver com o dinheiro ou com o poder. E dizer que não consegue é simplesmente porque não falhou e busca mil desculpas para manter-se em sua conclusão egoísta Para quem te falar que você não consegue, lhe fale Olhe como eu faço. Se desejas receber mais informações a forma em que operamos e o que fazemos não exite a escrever para nossos dados de contato..
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Paulo Afonso:
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