Franciscan - lê Olá! Seja bem vindo a mais um curso. O que você vai ver especificamente nesse treinamento. Temos aqui no nosso conteúdo (que você vai conseguir fazer o download) já na primeira aula do material de apoio não da planilha completa a planilha completa só no final deste treinamento você vai receber então eu tenho que alguns arquivos que nós vamos utilizar antes de mais nada vamos tentar entender o que é uma conciliação bancária imagine que você trabalha numa empresa no departamento financeiro e você mensalmente manda arquivos de cobrança para o banco para que você possa receber dos seus clientes pois bem você mandar sei lá, 100 mil reais de cobrança para o banco e aí você recebe um arquivo com 98 mil e setecentos reais a diferença desses dois valores está onde? quem pagou? quem não pagou? então essa divergência é feita através das técnicas de conciliação bancária quando você tem um arquivo de retorno você tem geralmente um arquivo com baixas o arquivo do seu sistema pode ser um sistema de ERP, pode ser um sistema desenvolvido por você. Pode ser qualquer programa que gerou esse arquivo de cobrança para o banco. A partir do momento que você gera essa cobrança e encaminha, o banco vai fazer a cobrança e é claro nem todos os seus clientes vão pagar alguns podem ter problemas por não ter recebido a cobrança outros podem pagar em duplicidade e todos esses fatores influenciam na hora que você vai contabilizar os valores no seu sistema na sua contabilidade. Para então fazer com que essa cobrança seja feita de forma correta eu resolvi montar uma planilha nesse curso para ensinar vocês diversas técnicas de conciliação Pois bem. Nessas técnicas de conciliação normalmente nós utilizamos a planilha ou Excel de uma única forma nós utilizamos ela sempre com aquele padrãozinho feijão com arroz o que eu estou acostumado a fazer todos os dias mas eu vou mostrar pra vocês que existem muitas formas diferentes de fazer a mesma ação dentro desse aplicativo. O Excel é uma ferramenta fantástica justamente por causa disso porque ele permite a você uma série de opções diferenciadas de tratamento de dados e essas alterações essas formas diferentes podem ser muito mais ser eficientes daquilo que você está acostumado a fazer no seu dia a dia Nesse nosso curso, nós vamos basear aí nós temos arquivos com aproximadamente 16 mil registros bancários de movimentação financeira então imagine se você tivesse que fazer esses 16 mil registros normalmente uma conciliação todo mês. Nós vamos começar esse curso dá uma ideia do que é a conciliação bancária e como você pode fazer isso com a tabela dinâmica e depois você vai conseguir fazer isso utilizando outras técnicas mas usando técnicas de programação. Então vou ensinar vocês vão utilizar ver a eu vou ensinar você utilizará reis eu vou ensinar vocês usar collection sons eu vou ensinar vocês utilizar uma série de recursos muito interessantes para que você possa ter aí o domínio das técnicas e percebendo que esse ambiente pode ser ampliado nós podemos ampliar as aplicações práticas no nosso dia a dia nós temos diversas formas diferenciadas de fazer isso então se prepare porque nesse treinamento você vai ver várias técnicas diferentes para fazer a mesma coisa e isso pode ser aplicado no seu dia a dia na empresa não só na tecla em conciliações bancárias mas em outras atividades também se você de recursos humanos e também gerenciar pessoas então você pode usar as suas planilhas para fazer isso se você na área comercial e quer fazer um sincronismo fazer um embate das suas vendas se você de logística precisa fazer o controle das suas entregas ou seja é uma ferramenta que dá para você utilizar em qualquer ambiente ou qualquer setor de trabalho o objetivo desse curso com certeza vai ser ensinar a vocês a usar as técnicas que eu vou ensinar que estou ministrando nas palestras e também mostrar pra vocês como fazer essa conciliação e provavelmente o método que você utiliza hoje só para quem você não fique sem saber o que é vou abrir aqui a nossa planilha de técnicas de conciliação bancária essa planilha que é que eu usei na última palestra observe então vou ampliar aqui a minha janelinha de se abrir o melhor prefeito note que nós temos aqui várias formas então eu tenho um layout bancária em que nós vamos trabalhar com os arquivos do banco mas eu vou emitir apenas um método para você eu vou utilizar esse aqui e nós vamos importar os dados para o assis então se eu fizesse momento do manual demorar em torno dos 40 minutos uma hora eu tenho uma certa prática já no excel talvez você demora até um pouco mais mas observa que o importado meu arquivo rtp instalar na minha área de trabalho dentro da minha paz tinha esse arquivo de rp está indo para o banco de dados lattes nós não vamos utilizar a planilha como fonte a gente espera número tinha se você observar aqui embaixo está fazendo as interações ele está inserido o cpf no banco de dados eu deixei as interações ativas também para que você possa ver a diferença absurda que existem entre o método e outro da aplicação às vezes a gente acha que tá ganhando tempo fazendo uma determinada atividade mas você vai ver que não nós estamos aí perdendo tempo precisa ter é segundos preciosos então observe que estou usando o método 3 ele colocou um contador de tempo aqui pra mim só ter uma idéia de quanto tempo demoraria para fazer o processo do início ao fim está terminando nosso cpf até 99 alguma coisa perfeito processo concluído agora vai importar o arquivo de retorno do banco também está indo pro meu banco de dados observa que ele está fazendo aqui as interações nas inserções no meu banco e quando esse processo concluído nós vamos ter aí o bate nós vamos pegar a tabela de conciliação bancária mais a tabela do meu sistema e através de um joy nós vamos fazer aí a análise das diferenças essa análise de diferenças no excel você poderia utilizar várias técnicas para o que ver quem se conhece tabela dinâmica no curso vai ensinar um monte delas para vocês mas aqui observe terminou vou fazer a comparação em segundos né foi feito em 85 segundos todo esse processo foi realizado o tempo dá um pouquinho outro pela primeira vez que estou executando isso aqui na minha máquina agora observe eu vou fazer a mesma coisa sem exibir as interações eu vou importunar o arquivo rb note que não está mais mostrando aqui na parte de baixo as linhas que estão sendo importadas lembre-se nós temos 85 segundos na primeira ação assim que o processo for concluído e mostra uma mensagem prontinho agora vamos importar o arquivo do banco mesma coisa sem exibir as interações você vai ver que ele está subindo esses dados por um banco de dados e internet é internamente ele não estava em segundo o registro registro quando veio o processo vai ser concluído que o arquivo do retorno do banco é mais simples e agora vou comparar prontinho observe que só de e não exibido a interação eu joguei quase 50% do tempo usando outra técnica vamos usar a técnica aqui agora do banco de dados utilizando aqui os ritmos usar sua vez eu vou importar o meu arquivo rtp a real componente de memória perceba que ele não está exibindo as interações vai importar arquivos do banco já foi feito ea minha comparação está sendo feito também via reis então só para que você possa ter uma idéia o processo do início ao fim utilizando reis miguel três segundos ea comparação é justamente essa que aparece na tela veja só então se eu abrir e ampliar aqui excel eu já sei exatamente quais foram as diferenças apontadas no meu arquivo de retorno hoje no arquivo do excel parou veja agora o resultado dessa nossa conciliação e tem um arquivo de retorno ele teve vários registros aqui com problemas e o meu arquivo do rp as diferenças basicamente o que nós fizemos naquela com ele foi trazer todos os cpfs e comparar o arquivo de retorno com um arquivo de rp o valor de um e de outro e o apontamento das diferenças se analisar aqui nós puxar aqui um somatório para o outro só lá na frente ou então vamos fazer sol direto nós temos 750 reais de diferença entre o arquivo principal e o meu arquivo de retorno se nós analisarmos aqui vamos ver que por exemplo nesse primeiro caso o arquivo de retornar com 37 reais mas eu vim pro banco 30 e 17 reais apenas então houve um pagamento maior de 20 reais por parte do meu cliente eu percebo que as técnicas de conciliação vão ajudar você além de criar ser mais eficiente criar outras formas de realizar uma o mesmo procedimento um grande abraço e aguarda informações em breve.
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